扶风县生产资金管理中心2025年单位预算公开说明

附件1

扶风县生产资金管理中心

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

加强财政生产管理，管好用好财政有偿资金；开展财政预算评审，节约财政资金、优化财政资源配置、提高财政资金使用效益。

（二）内设机构

扶风县生产资金管理中心内设一个综合办公室，行政编制5人。

二、工作任务

（一）切实做好财政周转金管理回收工作。一年来共收回财政周转金本费3.69万元。我中心被市国有资产管理服务中心评为2024年度全市地方财政周转金工作先进单位，2名同志被评为全市2024年度地方财政周转金工作先进个人。 一是调查研究，制定征收计划。对全县财政周转金投入情况、回收情况及存在的问题进行了专题调查研究，通过对所有借款户调查摸底，进行分类，制定了切实可行的催收计划，并进行了逐户对账，确保国有资产不受损失，为开创财政周转金的新局面打下了坚定的基础。二是奖惩分明，加大催收力度。今年年初，重新完善调整了“两金”回收任务包干奖罚办法，把任务分解到每个人，极大的调动了借款单位清息还本的自觉性。三是强化协调、加强部门合作。对原县属企业的，及时与企业主管部门协商联系，对原属乡镇企业的，会同乡镇党委政府多方做工作，落实债权，理顺关系。及时准确掌握各类借款单位资金、生产经营和还款情况，通过多种途径和方式及时更新借款单位相关信息、生产经营和还款情况，为财政周转金清理追收打好扎实的基础。对在清收中遇到的问题和困难，及时向主管领导汇报，得到了领导的重视和支持，收到了较好的效果。

（二）预算评审提效益。一是明确职责，全面贯彻落实《陕西省财政预算评审管理实施细则》《事前绩效评估与项目预算评审联动机制》要求，把预算评审做为强化预算管理的规定动作，实行“先评审、后审批…先评审、后招标”，对申请资金在30万元以上的项目全部纳入评估评审范围，把好财政资金第一道关口，预算评审在现代财政管理中的定量基础和技术支撑作用得到有效发挥。二是明确任务，把贯彻落实中央、省、市、县重大方针政策、决策部署的项目及覆盖面广、影响力大、社会关注度高的项目作为评审重点，积极服务财政高质量发展。三是全力推进，充分发挥联动优势及合力效应，加强与预算部门以及县局业务股室的沟通配合，严格落实对参与评审第三方机构的监管，从送审项目的真实性、合理性、准确性，以及实施方案的可行性、筹资的合规性等方面进行严格审核，确保了预算评审质量的稳步提升。四是成效显著，全年共开展事前评估项目1个，对扶风县比亚迪项目补助资金进行评估，涉及金额6500万元，有力促进了扶风县新能源汽车零部件产业及上下游配套产业的发展壮大，为新型工业强县建设及县域经济社会高质量发展奠定坚实基础；开展财政预算评审项目16个，送审预算4524.54万元，审定金额3758.55万元，审减金额765.99万元，预算平均审减率16.93%，内容涉及基础设施维修改造、设备购置、规划编制等。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人；实有人员5人，其中行政5人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入61.14万元，其中一般公共预算拨款收入61.14万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少2.26万元，主要原因是专项业务经费减少；本部门当年预算支出61.14万元，其中一般公共预算拨款支出61.14万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少2.26万元，主要原因是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入61.14万元，其中一般公共预算拨款收入61.14万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少2.26万元，主要原因是专项业务经费减少；本部门当年财政拨款支出61.14万元，其中一般公共预算拨款支出61.14万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少2.26万元，主要原因是专项业务经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出61.14万元，较上年减少2.26万元，主要原因是专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出61.14万元，其中：

（1）行政运行（2010601）47.62万元，较上年增加1.08万元，原因是人员增资及转正定级工资调整；

（2）其他财政事务支出（2010699），较上年减少4万元，原因是专项业务经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.22万元，较上年增加0.14万元，原因是人员增资增加，相配套的社保经费增加；

（4）其他行政事业单位养老支出（2080599）0.37万元，较上年增加0.36万元，原因是增加遗属补助资金；

（5）行政单位医疗支出（2101101）2.16万元，较上年增加0.03万元，原因是人员增资增加，相配套的医保经费增加；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.09万元，较上年持平；

（7）住房公积金支出（2210201）4.67万元，较上年增加0.13万元，原因是人员增资增加，相配套的公积金经费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出61.13万元，其中：

工资福利支出（301）54.78万元，较上年增加1.38万元，原因是人员增资增加，人员经费及相配套的社保经费增加；

商品和服务支出（302）5.98万元，较上年减少4万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.37万元，较上年增加0.36万元，原因是增加遗属补助经费；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况）

本部门当年一般公共预算支出61.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）54.79万元，较上年增加1.39万元，原因是人员增资增加，人员经费及相配套的社保经费增加；

机关商品和服务支出（502）5.98万元，较上年减少4万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）0.37万元，较上年增加0.36万元，原因是增加遗属补助经费；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

会议费培训费明细

单位：万元

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款61.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.50万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

扶风县生产资金管理中心2025年单位预算公开报表.xls